At deltagerne opnår forståelse for nogle fundamentale træk ved såvel investerings- som finansieringsteori samt for vekselvirkningen mellem real- og finansinvesteringer.
Indhold:
1. Investering under deterministiske forhold
2. Rentestrukturteori
3. Tilstands-præference teori
4. Aktiemarkedet
5. Options-, futures- og forwardmarkedet
Lærebøger:
David G. Luenberger Investment Science. Oxford University Press, 1998.
Forudsætninger:
De tre første semestre af Matematik-økonomi studiet.
Undervisningsform:
3 timers forelæsninger og 3 timers teoretiske øvelser pr. uge i forårssemestret.
Evaluering:
4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler.
Bemanding:
Ken Nyholm.
Belastning:
2 point.